Análisis de Apple.inc
Bueno para invertir, pero yo uso Android
Hola
Hoy comenzamos una nueva sección.
Análisis de…
Será un pequeño análisis de las empresas que se han seleccionado en la estrategia de acciones mundiales.
Cada vez una, claro.
Y para empezar, nada mejor que nuestra primera alerta que tuvimos hace unos días ya.
Inaugurando las alertas, y ahora también los análisis, Apple Inc. (AAPL.us).
Es el análisis de Apple Inc. a fecha 24 de marzo de 2025.
A continuación encontrarás la visión fundamental y técnica, así como algunos ratios clave acompañados de una breve valoración sobre si resultan positivos y por qué.
Es la primera así que espero que sea la peor.
Dime lo que te parece e iremos mejorando…
1. Análisis Fundamental
Fortalezas y Catalizadores:
Solidez Financiera:
Apple mantiene una capitalización de mercado en torno a los 3,28–3,3 billones de dólares, respaldada por altos márgenes operativos y un robusto flujo de caja.Diversificación de Ingresos:
La creciente contribución de su negocio de servicios (Apple Music, iCloud, Apple TV+, entre otros) ayuda a compensar la histórica dependencia del iPhone.Innovación e Inteligencia Artificial:
La integración de nuevas funciones de inteligencia artificial (como “Apple Intelligence”) se espera que impulse un nuevo ciclo de actualización de dispositivos, generando un potencial "superciclo" en los próximos meses.
Valoración y Riesgos:
Ratios de Valoración:
Los múltiplos actuales, como un PER en torno a 34.70, reflejan altas expectativas de crecimiento. Esto puede interpretarse de forma positiva si la empresa continúa superando las expectativas, aunque también puede indicar cierto riesgo de sobrevaloración a corto plazo.Riesgos:
Entre los principales riesgos se encuentran la alta dependencia del iPhone, posibles tensiones geopolíticas y la volatilidad en la cadena de suministro, sobre todo en relación con la fabricación en China.
2. Ratios Fundamentales
A continuación, te detallo algunos de los ratios clave junto con una breve valoración:
EPS (Beneficio por acción): 6.32 USD
Valoración: Positivo. Un EPS de 6.32 USD indica que Apple genera beneficios robustos por acción, lo que refuerza su capacidad para reinvertir en innovación y mantener su solidez financiera.Relación Precio/Ganancias (P/E): 34.70
Valoración: Mixto. Aunque un P/E de 34.70 es relativamente alto, esto puede ser positivo porque refleja la confianza del mercado en el crecimiento futuro de la empresa. No obstante, también sugiere que el precio podría ser sensible a una desaceleración en el crecimiento a corto plazo.Dividend Yield: 0.46%
Valoración: Moderado. Un rendimiento por dividendo del 0.46% es bajo en comparación con otras empresas, pero esto es coherente con la estrategia de Apple, que se centra en reinvertir en innovación y crecimiento en lugar de repartir altos dividendos.Margen Neto: Aproximadamente 24%
Valoración: Muy positivo. Un margen neto del 24% demuestra una alta eficiencia operativa, lo que indica que Apple logra convertir sus ingresos en beneficios de manera efectiva.Ingresos Anuales (FY): 391.04 mil millones de USD
Valoración: Positivo. Este nivel de ingresos refleja la envergadura global de la empresa y su capacidad para generar ventas sólidas en todos sus segmentos de negocio.Beneficio Neto Anual (FY): 93.74 mil millones de USD
Valoración: Positivo. Un beneficio neto de esta magnitud respalda la solidez financiera y la rentabilidad de Apple, además de permitir la generación de flujo de caja y la reinversión en nuevos proyectos.
3. Análisis Técnico
Situación Actual del Precio:
La acción cotiza alrededor de 219–220 USD. La acción ha mostrado presión bajista en el corto plazo.
Indicadores Clave:
RSI: Se sitúa en torno a 26.9, lo que indica sobreventa. Este indicador sugiere que, a pesar de la tendencia bajista, el precio podría estar cerca de un punto de reversión técnica.
MACD y ADX: Valores negativos en el MACD junto a un ADX elevado confirman la tendencia bajista a corto plazo.
Medias Móviles: Tanto las medias móviles simples como las exponenciales (incluida la de 200 días) señalan “venta fuerte”, lo que refuerza la presión bajista actual.
Niveles Técnicos Importantes:
Soportes:
219 USD: Nivel inmediato donde se espera encontrar soporte.
207 USD: Soporte adicional en caso de mayores caídas.
197 USD: Soporte clave a considerar en escenarios bajistas más profundos.
Resistencias:
237 USD y 247 USD: Zonas de resistencia importantes; una ruptura por encima de estos niveles podría señalar un cambio de tendencia.
El elevado volumen en las caídas refuerza la fortaleza de la tendencia bajista a corto plazo, aunque el RSI en zona de sobreventa podría ofrecer oportunidades tácticas para reentradas en el mediano o largo plazo.
4. Conclusión y Recomendación
Perspectiva Fundamental:
Apple sigue siendo un gigante tecnológico con sólidos fundamentos, diversificación de ingresos y una capacidad probada para innovar. Sin embargo, la elevada valoración podría hacer que el precio sea sensible a cambios en el sentimiento del mercado.Perspectiva Técnica:
La acción muestra señales bajistas en el corto plazo, lo cual se confirma por indicadores como el RSI, MACD y las medias móviles. Es esencial vigilar los niveles de soporte (especialmente el de 219 USD) para detectar posibles puntos de reversión.Recomendación:
Inversores a Largo Plazo: Apple sigue siendo una inversión atractiva por su liderazgo y potencial innovador.
Operadores a Corto Plazo: Se recomienda cautela y esperar confirmaciones de reversión técnica antes de aumentar la exposición, aprovechando posibles oportunidades en zonas de sobreventa.
Bueno, ¿Qué te ha parecido este primer análisis?
¿Te parece correcto? ¿Algún matiz?
Un saludo,
Manuel
PD: Mándale este email a quién tu quieras.
Es gratis. Aunque yo le pediría que se apuntase por todo lo que doy en esta suscripción GRATUITA.
Le harás un favor. 😉
PD2: La estrategia de acciones mundiales está en promoción.
Y el precio promocional estará vigente hasta el 1 de abril.
Luego subirá.
📌 Precio especial: 10€/mes si te apuntas antes del 1 de abril.
📌 Si ya eres cliente, escríbeme y te ajusto el precio.
👉 Únete aquí antes de que suba
PD3: Recuerda que tienes el servicio de asesoría financiera y de productos, como la hipoteca y seguros.
Ya hay varios suscriptores accediendo a este servicio y viendo cómo se revisan sus hipotecas actuales o consiguiendo nuevas.
Y no pocos abaratando sus seguros, como el de hogar, ILT, vida, salud….
👉 Escríbeme a info@asesordebolsa.com y hablamos!
PD4: Esto no es una recomendación de compra. Ni de venta. Ni de que te quedes parado. Esto es un análisis que te muestra la situación de Apple.
Si quieres recomendaciones de compra, entérate cómo funcionan aquí…
Mas detallado imposible.
P.D. Yo tambien uso android 🤪