Análisis de Microsoft Corporation (MSFT)
Las ventanitas que revolucionaron el mundo...
📌 Resumen Ejecutivo
Microsoft es el gigante del software y la nube, con ingresos de USD 211,9 bn en su año fiscal 2024 y un beneficio neto GAAP de USD 72,7 bn (margen neto ~34%)
Su EPS TTM ronda los 9,65 $ y el PER actual es 32×, reflejando altas expectativas de crecimiento, especialmente en IA junto a su alianza con OpenAI.
Con un ROE de 33% y un balance con deuda moderada (deuda/capital 19%), mantiene un dividendo modesto (0,8%) y prioriza la reinversión en la nube (Azure), IA y productividad.
📌 Análisis Fundamental
Indicador Valor Comentario breve
Ingresos » 211,9bn USD Crecimiento sólido,+14% vs año anterior
Bo neto » 72,7bn USD
Margen neto » 34% Muy por encima de la media del sector
EPS (TTM) » 9,65 USD Robustez en generación de beneficios
PER (P/E) » 32× Elevado; mercado descuenta fuerte expansión de Azure e IA.
ROE » 33% Excelente retorno sobre el capital
Dividend Yield » 0,8% Bajo, enfoque en reinversión de caja
Deuda/Capital » 19% Apalancamiento moderado y sano
📌 Análisis Técnico (20 Jun 2025)
Precio actual: 480 USD
RSI (14): 75 → Zona neutral-bajista (ligera sobrecompra)
Medias móviles:
MA50: 432 USD (soporte dinámico)
MA200: 420 USD (nivel de tendencia de fondo)
Soportes y resistencias:
Soporte: 450 USD
Resistencia: ?? USD (máximos históricos)
Resumen técnico: Acción en tendencia alcista de fondo, con consolidación reciente tras rally de IA.
📌 Comparativa Sectorial (Software y Nube)
Empresa PER Margen Neto ROE Dividend Yield
Microsoft 32× 34% 33% 0.8%
Apple 30× 24% 30% 0.6%
Alphabet 24× 29% 28% 0%
Amazon 70× 5% 15% 0%
NVIDIA 38× 49% 30% 0.03%
✅ Microsoft combina sólidos márgenes, un PER elevado pero razonable para su crecimiento en la nube y un payout modesto, manteniendo flexibilidad para inversiones.
📌 Tendencias del Sector Tech & Cloud
IA y ChatGPT: Integración en productos Office y Azure AI Services.
Híbrido y remoto: Windows 365 y Teams impulsan suscripciones corporativas.
Ciberseguridad: Crecimiento de oferta con Defender XDR.
Gaming y Metaverso: Xbox y Mesh para impulsar ecosistema y retención.
Un saludo,
Manuel
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