Análisis de Nestlé S.A.
Chocolate... y mucho más...
Resumen Ejecutivo
Nestlé, líder mundial en alimentación y bebidas, muestra una posición sólida en márgenes, retorno sobre capital y estabilidad financiera.
Si bien cotiza con una prima respecto a algunas competidoras, su resiliencia y diversificación global justifican parte de esa valoración.
Análisis Fundamental
| Indicador | Valor estimado| Comentario breve
| PER (Price/Earnings) | 22× | Ligeramente alto
| Margen Neto | 11.9% | Muy sólido para el sector
| ROE (Rentabilidad) | 17–18% | Buena eficiencia del capital propio
| Dividend Yield | 2.5–2.8% | Atractivo e historial de aumentos
| Deuda / Capital | 45% | En niveles aceptables y bien
cubierta por flujos de caja.
Comparativa con competidores del sector alimentación
| Empresa | PER | Margen Neto | ROE | Dividend Yield |
|---------------|-------|-------------|---------|----------------|
| **Nestlé** | 22× | 11.9% | 17–18% | 2.5–2.8% |
| Unilever | 20× | 9.0% | ~15% | ~3.8% |
| Danone | 17× | ~8.5% | ~11% | ~3.5% |
| Mondelez | 21× | ~12% | ~18% | ~2.1% |
✅ Nestlé destaca por márgenes altos, ROE competitivo y un dividendo creciente. Su valoración no es baja, pero sí coherente con su perfil defensivo.
Análisis Técnico (6 de junio de 2025)
Tendencia general: Lateral–alcista.
Precio actual: CHF 104.20
Soportes clave: CHF 100 y CHF 96.5
Resistencia principal: CHF 108 (máximos de 2023)
MM50 / MM200: Precio se mantiene por encima → momentum positivo.
RSI: 58 → sin sobrecompra, pero acercándose.
Volumen: Constante, sin señales de distribución.
Contexto sectorial
Las grandes compañías de consumo se benefician de la inflación controlada y la recuperación de márgenes post-pandemia.
Aumento de la demanda de productos con alto valor añadido (nutrición, mascotas, salud).
Las marcas fuertes como Nestlé ganan cuota frente a marcas blancas en mercados desarrollados.
Nestlé se está posicionando en sostenibilidad y salud con adquisiciones estratégicas.
Conclusión
Nestlé es una opción defensiva de calidad premium, con ingresos diversificados, márgenes sólidos y excelente generación de caja.
Ideal para perfiles conservadores o como pilar en carteras de largo plazo.
Un saludo,
Manuel
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