Análisis de NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)
Envidia tengo yo de esta empresa...
Resumen Ejecutivo
NVIDIA ha logrado un crecimiento colosal impulsado por la demanda de IA.
Su capitalización supera los USD 3.5 billones, aunque la acción ha corregido tras un rally impresionante.
La cifra clave: margen neto cercano al 49%, reflejo de una sorprendente eficiencia operativa.
A pesar de una valoración elevada (PER 38×), la empresa sigue siendo líder en chips para IA, computación en la nube y robótica .
Análisis Fundamental
Indicador Valor (TTM o último) Comentario breve
EPS (TTM) $2.93 Alta rentabilidad, reflejada en un margen cercano al 49%.
PER (Price/Earnings) 38.4× Elevado: el mercado descuenta un crecimiento sostenido.
Margen Neto 48.9% Impresionante: caso único en semiconductores
ROE (estimado) >30% Muy alto, gracias a apalancamiento operativo e innovación.
Dividend Yield 0.03% Prácticamente simbólico; NVIDIA se centra en reinversión
Deuda/Capital 16% Bajo apalancamiento, balance extremadamente sólido
🧩 NVIDIA combina márgenes excepcionales y sólida salud financiera, aunque su valoración presupuesta un crecimiento futuro agresivo.
Análisis Técnico (mayo-junio 2025)
Tendencia: Débil / corretiva tras rally.
RSI (14): ~67 → Neutral
MACD: Negativo, señal de venta técnica leve
Medias móviles (MA50/MA100/MA200): Todas en señal “BUY” tras corrección
Soporte importante: ~95–100$; resistencia: ~155$ (máximos previos).
Volatilidad: Alto (ATR≈6‑22)
📊 Técnicamente, NVDA está en zona de corrección, sin confirmación de rebote; la tendencia a largo plazo sigue positiva, pero con entrada de riesgo.
Empresa PER Margen Neto ROE Dividend Yield |
NVIDIA 38× 48.9% >30% 0.03%
AMD 35× 25% 20% 0%
Intel 14× 25% 15% 2.5%
TSMC 30× 40% 30% 1.5%
✅ NVIDIA lidera por márgenes, pero también cotiza a mayor valoración; AMD y TSMC son competidores cercanos, Intel más tradicional y valorativa.
Tendencias del sector
IA, ML y Supercomputación: NVIDIA continúa liderando en chips para centros de datos y automóviles autónomos, expandiendo alianzas en robótica (Skild AI) y nube de IA en Europa
Robótica y edge AI: Inversión conjunta con Samsung a través de Skild AI indica diversificación estratégica
Regulación y concentración: Creciente presión antimonopolio global, posibles límites en licencias y mercado de hardware.
Expectativas: Algunos analistas ven potencial para llegar a 4 billones de capitalización, aunque ya se enfrenta a riesgos de valoración excesiva .
Conclusión
Fundamental: Proyección brillante con márgenes casi del 50%, crecimiento fuerte impulsado por IA, y balance impecable.
Técnico: En fase de corrección; esperable consolidación antes de retomar alza.
Estrategia:
Inversión a largo plazo: NVIDIA sigue siendo relevante para exposición a inteligencia artificial y semiconductores punteros.
Corto plazo: Esperar rebote técnico en zona 100$ o ruptura de resistencia 155$.
Un saludo,
Manuel
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